*i. Objetivo del puesto*
el tesorero es responsable de la gestión y administración de los recursos financieros del corporativo gamsan, asegurando la liquidez, ejecución eficiente de pagos y cumplimiento de normativas financieras.
debe garantizar la correcta validación y ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y control de cuentas por pagar y por cobrar.
*ii.
responsabilidades y funciones*
1.gestión de tesorería y liquidez
- asegurar que el corporativo cuente con liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras.
- validar los pagos iniciados por los administradores de cada unidad de negocio: kidsquad tijuana, kidsquad mexicali, hotel lafayette, cervecería lírica, telefónica gastropark y museo del taco.
- monitorear saldos y movimientos en cuentas bancarias para optimizar el uso de fondos.
- realizar pagos de las diferentes un, una vez el gasto haya sido autorizado y en base a presupuesto establecido.
2.
control de cuentas bancarias y tokens
- gestionar las cuentas bancarias del grupo, asegurando el control y buen uso de los tokens para autorizaciones.
- revisar periódicamente los accesos y contraseñas de las cuentas bancarias y tokens, actualizándolos según los protocolos de seguridad.
3.
conciliaciones bancarias
- realizar conciliaciones bancarias mensuales para verificar la exactitud de los registros financieros.
- detectar y resolver discrepancias en las transacciones bancarias.
4.
control de cuentas por pagar y proveedores
- verificar que todas las facturas estén debidamente autorizadas antes del pago.
- mantener un sistema de control para asegurar el cumplimiento de los plazos de pago acordados con los proveedores.
5.
control de costos y optimización de recursos
- analizar los gastos para identificar áreas de ahorro y optimización de recursos.
- evaluar los costos de servicios financieros y negociar condiciones con bancos y proveedores.
6.control de cuentas por cobrar
- registrar y hacer seguimiento a cuentas por cobrar, asegurando el cumplimiento de los plazos de pago.
- generar reportes de cuentas por cobrar y coordinar con las áreas correspondientes para la gestión de cobros.
7.
manejo de caja chica
- gestionar y auditar los desembolsos de caja chica.
- mantener registros precisos y transparentes del uso de los recursos.
8.relaciones bancarias
- mantener comunicación con instituciones bancarias para la gestión de cuentas corporativas.
- gestionar depósitos, retiros y transferencias bancarias asegurando la disponibilidad de fondos.
9.cumplimiento de normativas financieras y fiscales
- asegurar que todas las operaciones financieras cumplan con normativas legales y fiscales.
- coordinar junto al auditor interno el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales.
10.
elaboración de reportes financieros
- emitir reportes periódicos sobre flujo de caja y disponibilidad de fondos.
- presentar proyecciones de flujo de efectivo a la dirección general.
11.auditorías administrativas
- realización de auditorías administrativas en general ingresos y egresos
- realización de auditorías de inventarios cíclicos en las un
*iii.
requisitos del puesto*
1.escolaridad:
- licenciatura en contaduría, finanzas, administración o afines;
- deseable especialización en tesorería o finanzas corporativas.
2.experiência:
- mínimo 3 años en tesorería, administración financiera, tesorería;
- experiência en conciliaciones bancarias, pagos electrónicos, manejo de banca en línea y gestión de proveedores.
3.conocimientos técnicos:
- manejo de software financiero y bancario (contpaqi, sap, plataformas bancarias en línea).
- normativas fiscales y contables.
- control de pagos y flujo de efectivo.
disponibilidad para moverse ocasionalmente para auditorías y supervisión de pagos e inventarios en las unidades de negocio
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $24,000.00 al mes
beneficios:
- opción a contrato indefinido
tipo de jornada:
- incluye fines de semana
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial