Solicitamos encargada de tesoreria
*funciones*:
controlar y registrar las actividades de ingresos y egresos.
Entrar al portal bancario para bajar estados de cuenta para hacer la compensación de los bancos y cuentas por pagar.
Pagos a proveedores, empleados, impuestos y manejar las cuentas corrientes. En el portal bancario programar los pagos en base a las condiciones comerciales.
Registrar contablemente en los pagos que se realicen en los días establecidos. Hacer la contabilización de bancos con proveedores, empleados y transferencias entre cuentas propias.
Cuadrar cuentas contables de nomina, imss, sar, infonavit conforme a los pagos realizados.
Llevar los registros diarios de cajas en el sistema para verificar la periodicidad de los depósitos.
Preparar conciliaciones bancarias al final de mes, de todas las cuentas bancarias
preparar presupuesto mensual y anual de flujo de efectivo de la compañía. Consolidar información de las diferentes áreas, para realizar el flujo de efectivo mensual y anual.
Mantener la relación con los bancos para cualquier trámite.
Llevar el control de los créditos bancarios, así como realizar las renovaciones de las líneas en tiempo y forma.
Consultar y revisar mensualmente o trimestralmente el buró de crédito y legal de la empresa, y hacer aclaraciones en caso de que sea necesario.
*requisitos*:
- lic. Economico-administrativa - 3 años exp. mínima
- conocimientos en erp,
informes de gestión y planificación de negocio dominio del excel,
conocimiento en adminpaq bancos y otros programas de reporteo
conocimiento y manejo de las plataformas bancarias
- analitico, proactivo, organizado, manejo diferentes proyectos a la vez, relaciones interpersonales.
Conocimientos en manejo de sistema aspel sae manejo de banca electrónica.
Excel intermedio avanzado
manejo de correo electrónico control de presupuestos.
Conocimiento de facturación de 3.3. y 4.0
conocimiento en métodos y formas de pago cfdi
conocimientos de los sistemas de pago spei
*sueldo: $20,000.00*
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $20,000.00 - $22,000.00 al mes
horario:
- incluye fines de semana
- rotativo
prestaciones:
- opción a contrato indefinido