Un tesorero se asegura de que las prácticas fiscales de una organización se ajusten a las mejores prácticas del sector para salvaguardar su posición financiera. Sus principales funciones y responsabilidades incluyen:
Principales funciones
Gestionar el flujo de efectivo diario y garantizar la liquidez de la empresa
Administrar las cuentas bancarias y realizar conciliaciones periódicas
Elaborar y controlar el presupuesto de tesorería
Procesar pagos y cobros de manera optimizado y oportuna
Identificar y mitigar riesgos financieros relacionados con la tesorería
Invertir los excedentes de efectivo de acuerdo con la política de la empresa
Elaborar informes de tesorería y presentar análisis financieros a la dirección
Tipo de puesto: Tiempo completo
Lugar de trabajo: Empleo presencial