Overview
brindar apoyo administrativo y operativo al área de tesorería, asegurando el control, registro y seguimiento de los movimientos financieros y bancarios de la empresa, con el fin de mantener la integridad de la información y contribuir al cumplimiento de las políticas financieras y contables.
funciones y responsabilidades
registrar los movimientos bancarios diarios (ingresos, egresos, transferencias, cheques, pagos).
elaborar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
realizar conciliaciones bancarias y reportar oportunamente diferencias detectadas.
apoyar en la elaboración del flujo de efectivo y reportes financieros semanales y mensuales.
apoyar en la planeación financiera y presupuestal del área.
apoyar en la elaboración de presupuestos y en el control de gastos.
preparar y organizar la documentación para pagos a proveedores, impuestos y nómina.
administrar y archivar comprobantes contables, facturas, pólizas y contratos del área.
capturar y validar información financiera en sistemas contables o erp.
dar seguimiento a pagos programados, asegurando su correcta ejecución y registro.
colaborar con auditorías internas y externas proporcionando información requerida.
mantener comunicación con bancos, proveedores y otras áreas internas.
requerimientos del puesto
licenciatura en contaduría, administración, finanzas o afín.
experiencia laboral: uno a tres años en funciones similares en tesorería o área financiera.
conocimientos técnicos específicos: conciliaciones bancarias, flujos de efectivo, excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas financieras), conocimientos básicos de impuestos (iva, isr).
competencias
organización y planeación.
atención al detalle.
responsabilidad y sentido de urgencia.
ética y confidencialidad.
trabajo en equipo.
comunicación efectiva.
orientación a resultados.
medidas de desempeño
exactitud en conciliaciones bancarias: porcentaje de conciliaciones realizadas sin errores o diferencias no justificadas.
cumplimiento de reportes financieros: entrega de reportes de flujo de efectivo y movimientos bancarios en tiempo y forma (100% en fechas establecidas).
ejecución oportuna de pagos: porcentaje de pagos realizados dentro de los plazos definidos.
integridad de la documentación: nivel de cumplimiento en archivo y respaldo de documentación contable y bancaria (100% actualizado).
cumplimiento de políticas internas: adherencia a lineamientos y entrega oportuna de información solicitada durante auditorías (100% cumplimiento).
notas
: este anuncio no debe incluirse como evaluación de aciertos o fracasos del puesto. Ajustes de formato se realizaron para mejorar claridad y conformidad.
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