Funciones principales de un auxiliar de tesorería:- * gestión de caja y pagos*:- realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
*conciliación bancaria*:- conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
- * documentación*:- recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
- * elaboración de informes*:- preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
- * atención a proveedores y clientes*:- * control de riesgos*:- identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
- * apoyo a la gestión financiera*:- apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
- * manejo de cuentas bancarias*:- gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
- * gestionar divisas*:- realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
- * apoyo a la contabilidad*:- apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
*manejo de sistemas de gestión de tesorería*:- utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.