*objetivo del puesto*:
brindar soporte operativo y administrativo a las actividades de tesorería mediante la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, control de ingresos y egresos, y la gestión documental, asegurando el cumplimiento de las políticas financieras y optimizando el manejo de recursos económicos.
*funciones y responsabilidades*:operación bancaria y flujo de efectivo*
- captura y seguimiento de pagos a proveedores.
- recepción y revisión de solicitudes de pago con su respectiva documentación soporte.
- programación de pagos conforme a calendario y disponibilidad de fondos.
- seguimiento a transferencias bancarias y depósitos.
- gestión de pagos en plataformas electrónicas bancarias.
*conciliaciones bancarias*
- conciliación diaria, semanal y mensual de cuentas bancarias.
- identificación y depuración de partidas pendientes o no reconocidas.
- generación de reportes de conciliación para revisión y archivo.
*control de ingresos y egresos*
- registro de movimientos de entradas y salidas de efectivo en el sistema.
- elaboración de reportes de flujo de efectivo.
- apoyo en el análisis de disponibilidad de fondos.
*gestión documental y reportes*
- integración y archivo físico y digital de comprobantes de pago.
- apoyo en auditorías internas y externas.
- elaboración de reportes financieros básicos para el área contable y de finanzas.
*requisitos del puesto*:conocimientos técnicos*
- manejo de plataformas bancarias (en línea).
- fundamentos de contabilidad general.
- normativa fiscal básica relacionada con pagos e impuestos.
- manejo de excel intermedio (tablas, fórmulas, filtros).
- conocimiento en sistemas erp o software financiero (ej. Contpaqi, sap, sae, etc.).
*formación académica*
- carrera técnica o licenciatura trunca/en curso en contaduría, finanzas, administración o afín.
*experiência*
- mínimo 1 año en áreas de tesorería, contabilidad o administración financiera.
*competencias y habilidades*:
- organización y atención al detalle.
- confidencialidad y ética profesional.
- trabajo bajo presión.
- capacidad de análisis numérico.
- responsabilidad y puntualidad.
- comunicación efectiva y trabajo en equipo.
*condiciones del puesto*:
- *jornada*: lunes a viernes de 9am a 7pm
- *modalidad*: presencial
*sueldo*:
- 11,000 a 13,000 libres al mes, pago quincenal
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $11,000.00 - $13,000.00 al mes
tipo de jornada:
- incluye fines de semana
- lunes a viernes
- turno de 8 horas
lugar de trabajo: empleo presencial