Objetivo del puesto: administrar y optimizar los recursos financieros de la organización, asegurando una adecuada gestión de la liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras y la correcta ejecución de las operaciones bancarias.
principales responsabilidades
gestionar y supervisar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja (cash flow).
administrar cuentas bancarias, líneas de crédito y financiamientos.
ejecutar y controlar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
negociar condiciones bancarias (tasas, comisiones e instrumentos financieros).
coordinar conciliaciones bancarias y asegurar su correcta contabilización.
monitorear indicadores financieros de liquidez y endeudamiento.
preparar reportes ejecutivos de tesorería para dirección.
administrar inversiones de corto y mediano plazo, así como excedentes de efectivo.
supervisar el cumplimiento de políticas internas de tesorería y controles financieros.
apoyar en auditorías internas y externas.
coordinarse con áreas de contabilidad, finanzas, fiscal y legal.
perfil requerido
licenciatura en contaduría pública, finanzas, administración o carrera afín.
mínimo 3 años de experiencia en tesorería corporativa.
experiencia en banca electrónica empresarial, administración de financiamientos y negociación bancaria.
manejo de erp financiero.
planeación financiera y análisis de flujo de efectivo.
instrumentos financieros y gestión de liquidez.
normatividad fiscal y financiera mexicana.
excel avanzado y manejo de modelos financieros.