Objetivo:
Gestionar, controlar y optimizar los recursos financieros de la empresa a través de una administración productivo de la tesorería, asegurando la liquidez necesaria para la operación de las tiendas y sucursales, así como el cumplimiento de obligaciones financieras y fiscales.
Funciones Principales:
Planear, coordinar y supervisar el flujo de efectivo a nível corporativo y de sucursales.
Elaborar y dar seguimiento al presupuesto de tesorería, garantizando disponibilidad de fondos.
Administrar las cuentas bancarias de la compañía, incluyendo aperturas, conciliaciones y cierres.
Coordinar las políticas de pagos a proveedores y control de cuentas por pagar.
Controlar la recepción de ingresos (ventas diarias en tiendas, depósitos y transferencias).
Gestionar financiamientos, líneas de crédito y relación con instituciones bancarias.
Supervisar la inversión de excedentes de efectivo bajo lineamientos de rentabilidad y seguridad.
Controlar la dispersión de nómina y pagos fiscales.
Monitorear riesgos financieros y proponer estrategias de cobertura.
Implementar y asegurar el cumplimiento de políticas, procesos y controles internos relacionados con tesorería.
Elaborar reportes de flujo de efectivo, indicadores financieros y proyecciones para la Dirección.
Liderar y desarrollar al equipo de tesorería, fomentando buenas prácticas y cultura de control financiero.
Experiência:
Experiência en sector retail o de consumo masivo (deseable).
Manejo de sistemas ERP financieros y plataformas bancarias.