Overview
tesorero: optimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.
conocimientos
* mínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o tesorería
* manejo de bancas electrónicas
* manejo de flujos de efectivo
* administración de inventarios
* manejo y análisis de reportes financieros
* conocimientos contables y fiscales
* control interno
* conocimiento y manejo de operaciones bancarias
* contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
* manejo de pc, office, word, excel, outlook, excel
responsabilidades específicas
* bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuenta
* confirmación de fichas de depósito, tarjetas (crédito y débito) y transferencias bancarias
* revisión física de cortes de caja
* elaboración y manejo de flujo de efectivo
* elaboración de pagos a la financiera (intereses, operaciones flats, etc.)
* solicitud, manejo y control de remesas de efectivo
* solicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de cheques
* revisión y control de pagos de plan piso
* pago de unidades a la financiera de contado y enganches (matriz, sucursales y pv)
* control y archivo de las salidas de unidades nuevas y seminuevas
* elaboración de reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (matriz, sucursales y pv)
* compra de unidades propias (matriz, sucursales y puntos de venta)
* atención a las auditorías de plan piso (bancos y financiera) (matriz, sucursales y p.v.)
* elaboración de reportes para la gerencia administrativa y la contraloría
* toda actividad solicitada por la gerencia administrativa para la efectiva administración y operación
* atención requerimientos de la financiera (administrativos y financieros)
* control y revisión de la operación traslado de valores
* solicitud vales de gasolina
* solicitud y revisión de la operación de las tpv bancarias
qué ofrecemos
* sueldo de $15,300 brutos
* prestaciones de ley
* horario: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm y sábado 9:00 am a 2:00 pm
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