*requisitos*
lic.
contabilidad
experiência de 2 años
fácil acceso a la venta del astillero
actividades:
diariamente deberá actualizar el archivo de flujo de efectivo y distribución del flujo de efectivo.
elaboración de la programación semanal de pagos y estar atento a los pagos que se soliciten de forma urgente.
ejecutar las instrucciones de pago correspondiente al pronóstico de flujo de efectivo, incluyendo los gastos considerados como fijos y variables (pagos en portales bancarios).
aplicar diariamente los pagos correspondientes en el sistema
ejecutar las instrucciones de inversión instruidas por gerencia general en conjunto con la gerencia de administración.
informar diariamente los movimientos bancarios a las áreas correspondientes, en el caso de los movimientos de ingreso al equipo comercial a fin de identificar a que cliente corresponde.
dar seguimiento a los trámites de apertura, cierre y modificación de cuentas ante los bancos autorizados.
revisión constante de la información crediticia de la empresa (renovaciones de líneas de crédito, pagos oportunos de créditos de largo plazo, capital e intereses)
conciliación bancaria mensual (presentarla a más tardar al 5 día posterior al cierre mensual)
revisar semanalmente que los pagos realizados cuenten con su complemento de pago
mantener actualizada la información de cuentas por pagar y participar en la elaboración del reporte de cuentas por pagar.
solicitar quincenalmente la revolvencia de caja chica con sus comprobantes fiscales, e integrar los comprobantes internos en casos de gastos no deducibles.
elaborar papel de trabajo con la conciliación diaria de gastos de tarjetas de débito y crédito, asegurar el soporte fiscal de los gastos realizados.
elaboración de archivos digitales y físicos de toda la información correspondiente a los ingresos, egresos, contratos bancarios, resguardo de tarjetas de débito, resguardo de tarjetas vales resguardo de calcas para peaje, y todos los documentos relativos a las actividades propias de su puesto.
dispersión de solicitudes de viáticos autorizadas, asignación de tarjetas, asegurar la comprobación en tiempo y forma de los solicitantes de viáticos.
elaboración de informe mensual a gerencia general de las solicitudes de viáticos dispersadas y su comprobación
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