Objetivo
administrar los recursos asignados de la compañía para necesidades monetarias a corto y mediano plazo de nuestros clientes (colaboradores) y proveedores de acuerdo con las políticas y procedimientos contables y administrativas de la organización.
procesos continuos
análisis y seguimiento de conciliaciones bancarias de las cuentas dispersoras y concentradoras.
seguimiento y compensación de partidas abiertas en bancos de manera diaria.
seguimiento y compensación de partidas abiertas en la caja de manera diaria.
custodia de la chequera de la compañía
dar seguimiento al control de chequeras, responsable de solicitar nuevas emisiones.
elaboración de cheques por distintos conceptos (finiquitos, pensiones, rechazos de nómina, impuestos, reembolsos de f.f, etc)
coordinación de cheques certificados en los casos que se requiera
control y resguardo de todos los soportes de cheques emitidos.
control de firmas contra entrega de cheques.
gestión con tesorería central para fondeo de los cheques emitidos
elaborar reporte para solicitud de pagos vía dap y registrarlos contablemente
seguimiento de compra de divisas y su aplicación contable.
seguimiento de fondo fijo a empleados.
seguimiento de pagos anticipados de seguros todo riesgo, transporte de mcia, responsabilidad civil y cyber&crime
elaboración de tabla de amortización de seguros y su aplicación contable.
todo riesgo, transporte de mcia, responsabilidad civil y cyber&crime
realizar conciliación, el empate de las unidades aseguradas vs las de avaluó equipo de transporte
registro de anticipos por viáticos a vendedores
análisis y programación de pagos a proveedores (carnico).
perfil único para desbloqueo de pagos (semanal)
seguimiento a la cuenta corriente de la empresa.
gestión de alta de proveedores con departamento datos maestros central
control de las guías de estafeta y gestión de mensajería
recepción de efectivo por venta de material no utilizable y gestionar su depósito en bancos
seguimiento a complemento de pagos y facturas en bóveda fiscal
control (archivo en excel) de datos de facturas de importación (no. De factura, nombre del proveedor, materia prima importada)
seguimiento comercio exterior
*escolaridad*: lic. En contaduría pública.
*experiência*: 1 - 2 años
*conocimientos específicos*:
manejo de sap
sifa
*conocimientos basicos*:
conocimientos contables
excel avanzado
paquetería office básica
conocimientos fiscales