Descripción del puesto:
* se busca un especialista en gestión de tesorería para abastecer de productos y servicios a planta mediante órdenes de compra, seguimiento de las mismas y negociaciones efectivas con proveedores.
* el objetivo principal es obtener las condiciones comerciales más favorables para la empresa.
funciones principales:
* consolidar el presupuesto mensual del departamento de tesorería.
* enviar informes de pagos y calendario de pago al jefe de tesorería.
* cargar movimientos bancarios y tipos de cambio en la plataforma sap.
* validar cuentas bancarias de proveedores en la base de datos sap.
* llevar un registro detallado de planes de pensiones y primas de antigüedad.
* gestionar tarjetas corporativas de la empresa.
* actualizar informes con indicadores clave de rendimiento (kpi) para departamentos relacionados.
* descargar estados de cuenta y comprobantes electrónicos de banca.
* digitalizar expedientes físicos del departamento de tesorería.
* preparar notas de auditoría para presentar ante los auditores externos.
* realizar procedimientos de pago de arrendamientos mensuales.