Actividades de contador tesoreria y finanzas
1. Gestión de anticipos (clientes y proveedores)
* registrar y dar seguimiento a anticipos de clientes en pesos y dólares.
* verificar si un proveedor requiere anticipo antes de procesar la orden.
* aplicar correctamente los anticipos a las órdenes de compra correspondientes.
* controlar el estatus de los anticipos (pendientes, aplicados, devueltos).
* conciliar anticipos con facturación y pagos realizados.
2. Control de facturación y órdenes de compra
* verificar que cada factura de proveedor esté ligada a una orden de compra de cliente.
* validar que la orden de compra tenga anticipo (si aplica).
* registrar facturas en el sistema con su respectiva orden de compra.
* revisar discrepancias entre factura, orden de compra y anticipo.
* coordinar con el área de compras o ventas en caso de inconsistencias.
3. Pagos y control bancario
* generar pagos en pesos y dólares según vencimientos y prioridades.
* controlar saldos bancarios y disponibilidad de fondos por moneda.
* programar pagos considerando anticipos aplicados.
* registrar pagos en el sistema contable y bancario.
* verificar que los pagos estén correctamente aplicados a facturas.
4. Control de proveedores
* mantener actualizado el listado de proveedores activos.
* registrar y monitorear saldos pendientes por proveedor.
* identificar qué facturas están ligadas a qué órdenes de cliente.
* generar reportes de cuentas por pagar por proveedor y por cliente.
* coordinar con proveedores para aclaraciones o ajustes.
5. Conocimiento de procesos y herramientas
* capacitarse en el sistema de gestión financiera de la empresa.
* comprender el flujo completo: orden de cliente → anticipo → orden de compra → factura → pago.
* conocer políticas internas sobre anticipos, pagos y facturación.
* familiarizarse con formatos y documentación requerida.
* participar en reuniones de seguimiento con áreas clave (ventas, compras, finanzas).
6. Flujos de efectivo (pesos y dólares)
* elaborar y actualizar semanalmente el flujo de efectivo en pesos y dólares.
* incluir pagos programados, ingresos esperados por anticipos y facturación.
* separar claramente los compromisos en dólares (90%) y pesos (10%).
* identificar pagos recurrentes como energía eléctrica, teléfono, rentas, gasolina, etc.
* validar disponibilidad bancaria antes de ejecutar pagos.
* coordinar con dirección financiera para ajustes y decisiones de liquidez.
7. Revisión de pasivos desde el módulo de compras
* revisar pasivos generados automáticamente por órdenes de compra.
* validar que cada pasivo tenga respaldo documental (factura, orden de compra, anticipo).
* confirmar que el proveedor esté registrado y activo.
* verificar que los montos y condiciones fiscales estén correctos.
* coordinar con compras para resolver discrepancias o faltantes.
8. Validación fiscal y documental
* verificar que las facturas cumplan con requisitos fiscales (cfdi, retenciones, etc.).
* asegurar que cada factura esté ligada a una orden de compra y anticipo (si aplica).
* validar que el proveedor esté dado de alta correctamente en el sat.
* archivar digitalmente la documentación fiscal por proveedor y cliente.
* coordinar con el área contable para la correcta contabilización.
9. Pagos de servicios generales
* registrar y programar pagos de servicios como luz, teléfono, renta, gasolina, etc.
* validar que los servicios estén contratados formalmente y tengan respaldo documental.
* controlar vencimientos y evitar recargos por pagos tardíos.
* clasificar estos pagos en el flujo de efectivo por tipo y frecuencia.
* coordinar con administración para renovaciones o ajustes de contratos.
requisitos:
* escolaridad: licenciatura en finanzas, contabilidad, administración o afín (titulado).
* experiencia: mínimo 5 años en posiciones similares dentro del área financiera o tesorería.
* habilidades: liderazgo, análisis financiero, planeación, atención al detalle, manejo de equipos, toma de decisiones.
* conocimientos específicos: manejo de flujos de efectivo, normativas fiscales, banca electrónica, comercio exterior (divisas), herramientas ofimáticas y sistemas financieros.
lunes a viernes de 7-5pm