Ejecutar las operaciones de tesorería de forma eficiente, segura y controlada, garantizando el cumplimiento oportuno de pagos, la conciliación de cuentas bancarias y la disponibilidad de recursos para los proyectos, conforme a las políticas financieras de la empresa.
funciones principales
- programar pagos a proveedores, subcontratistas, financiamientos y obligaciones fiscales.
- registrar transferencias electrónicas y movimientos bancarios.
- conciliar diariamente las cuentas bancarias.
- administrar las cuentas por proyecto, asegurando la correcta aplicación de recursos.
- mantener actualizado el control de saldos, financiamientos y líneas de crédito.
- preparar reportes operativos de tesorería (saldos, movimientos, disponibilidad).
- coordinar con contabilidad la integración de información financiera.
- garantizar el cumplimiento de políticas internas de control y seguridad financiera.
perfil requerido
formación académica: licenciatura en contaduría, administración, finanzas o carrera afín.
experiência: mínimo 2 años en tesorería, administración o finanzas (preferente en empresas del sector construcción o proyectos).
conocimientos técnicos:
- manejo de banca electrónica y plataformas bancarias.
- conciliaciones bancarias y control de cuentas.
- flujo de efectivo y control presupuestal básico.
- excel intermedio/avanzado.
- normas de control interno.
competencias:
- responsabilidad y atención al detalle.
- planeación y organización.
- honestidad y confidencialidad.
- capacidad de trabajo bajo presión.
- trabajo en equipo y orientación al servicio.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $20,* - $25,* al mes
beneficios:
- estacionamiento gratuito
- opción a contrato indefinido
- vales de despensa
lugar de trabajo: empleo presencial