Analista de tesoreria.en comercializadora de abarrotes y bebidas dimo's somos una empresa líder en el sector de bebidas, con más de 30 años de experiencia. Nos destacamos por nuestro compromiso con la excelencia en el servicio y el desarrollo profesional de nuestro equipo.objetivo del puestocoordinar y ejecutar las actividades operativas y estratégicas de tesorería, asegurando el control de flujos de efectivo, cumplimiento normativo y relaciones efectivas con instituciones bancarias y proveedores, en alineación con los procesos y políticas de la universidad.requisitos- licenciatura en contaduría, finanzas o carrera afín. - experiencia de 5 a 7 años en áreas de contabilidad, tesorería o finanzas. - conocimiento sólido en control de flujos de efectivo y conciliaciones bancarias. - dominio de módulos financieros. - conocimiento actualizado de normativas fiscales aplicables a pagos e ingresos. - excel avanzado.responsabilidades principales- 1.gestión del flujo de efectivo: monitorear y planificar ingresos y egresos diarios para garantizar liquidez.información requerida: reportes diarios de ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.- 2.conciliación bancaria: revisar y comparar los movimientos bancarios con los registros contables.información requerida: estados de cuenta bancarios y libros contables actualizados.- 3.control de pagos a proveedores: programar y realizar pagos puntuales según las políticas establecidas.información requerida: facturas, fechas de vencimiento, contratos con proveedores, y políticas de pago.- 4.gestión de financiamiento: supervisar préstamos y líneas de crédito, asegurando pagos oportunos.información requerida: contratos de financiamiento, cronogramas de pagos y tasas de interés.- 5.emisión de transferencias y cheques: procesar pagos mediante transferencias electrónicas o cheques.información requerida: datos bancarios de beneficiarios, autorizaciones de pago y montos aprobados.- 6.preparación de reportes financieros: elaborar informes periódicos de movimientos y balances para dirección.información requerida: resúmenes de ingresos y egresos, conciliaciones bancarias, y proyecciones financieras.- 7.relación con instituciones financieras: coordinar trámites como apertura de cuentas, solicitudes de crédito o manejo de inversiones.información requerida: documentación oficial de la empresa, contratos bancarios y políticas financieras internas.- 8.supervisión de políticas internas: garantizar que las transacciones cumplan con normas fiscales y procedimientos corporativos.información requerida: lineamientos corporativos, leyes fiscales y reportes de auditoría interna.- 9.control de efectivo y caja chica: administrar fondos para gastos menores y registrar movimientos.información requerida: comprobantes de gastos, límites aprobados y políticas de reembolso.- 10.seguimiento a cuentas por cobrar: coordinar con clientes el pago de facturas pendientes para mantener flujo de efectivo.información requerida: facturas emitidas, historial de pagos y condiciones de crédito establecidasofrecemos:• horario: lunes a viernes de 09:00am a 06:00pm• sueldo: $18,000.00 brutos mensual (sujetos a experiencia técnica)• lugar de trabajo: tultitlan• prestaciones de leyenvía tu cv por este medio y forma parte de nuestro equipo.