Funcionario de tesoreria
en nuestra empresa, nos enfocamos en la gestión eficaz de nuestros recursos financieros. Estamos buscando un profesional experimentado para trabajar con nosotros como funcionario de tesoreria.
descripción del puesto:
nuestro funcionario de tesoreria es responsable de manejar el flujo de efectivo de la empresa, asegurando que los recursos estén disponibles cuando sean necesarios. También es responsable de proyectar el flujo disponible futuro y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago.
* manejo de flujo de efectivo:
* asegurar y salvaguardar los recursos monetarios de la empresa
* proyección del flujo disponible esperado para la adecuada toma de decisiones de manera anticipada
* garantizar el cumplimiento de obligaciones de pago
* programar los pagos a proveedores conforme el acuerdo comercial pactado
* garantizar el pago a demás beneficiarios solicitados por áreas de la empresa conforme control interno establecido
* asegurar el cumplimiento a las políticas establecidas y a los controles internos, así como también el adecuado cumplimiento de los procesos transaccionales previos a la emisión de pagos
* consolidar y preparar el pronóstico de flujo de efectivo con visibilidad a ocho semanas, actualizable semanalmente y comparativa de certeza
* asegurar una proyección con certeza oportuna, de los flujos futuros disponibles de la organización
requisitos y calificaciones:
* experiencia mínima de 2 años en puesto similar
* conocimiento en manejo de portales de nómina
* alto nivel de resolución de problemas
* buena actitud de servicio
* contar con transporte propio
ventajas:
nuestra empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y apoyo continuo para ayudarte a crecer en tu carrera.