Descripción del puesto
nuestro equipo busca a un profesional altamente capacitado para apoyar en la planificación y seguimiento de los flujos de efectivo. Será responsable de recabar información de pago a proveedores, registrarla en flujo de efectivo y coi, y realizar conciliaciones mensuales.
responsabilidades
* apoyo en la elaboración de flujos de efectivo: se requiere capacidad para analizar datos financieros y proponer estrategias para mejorar el manejo del flujo de efectivo.
* recabar información de pago a proveedores y registrarla en flujo de efectivo y coi:
o se debe asegurar que toda la información sea precisa y actualizada.
o es importante mantener una comunicación efectiva con los departamentos involucrados.
* realizar conciliaciones bancarias mensuales:
o se deben identificar y corregir cualquier desincronización entre las transacciones realizadas y los saldos registrados.
o es necesario mantener un registro detallado de todas las acciones realizadas durante el proceso de conciliación.
* ayudar en el proceso de toma de inventario mensual:
o es fundamental contar con una visión clara de la situacion financiera actual y futura.
o se deben establecer metas claras y medibles para mejorar el manejo del inventario.