El auxiliar de tesorería es un profesional clave en la gestión financiera de una empresa. Su función principal es gestionar el flujo de caja y los pagos, así como realizar conciliaciones bancarias y documentación.
responsabilidades
1. gestión de caja y pagos:
* realizar arqueos de caja y registrar ingresos y egresos.
* gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
2. conciliación bancaria:
* conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, e identificar y corregir errores o inconsistencias.
3. documentación:
* recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
4. elaboración de informes:
* preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja, y otros documentos relevantes.
5. atención a proveedores y clientes:
* atender a los proveedores y clientes para resolver dudas y necesidades.
6. control de riesgos:
* identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería, y proponer medidas para mitigarlos.
7. apoyo a la gestión financiera:
* ayudar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, y asistir en la elaboración del presupuesto.
8. manejo de cuentas bancarias:
* gestionar las cuentas bancarias de la empresa, realizar transferencias, depósitos y retiros.
9. gestión de divisas:
* realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
10. ayuda a la contabilidad:
* ayudar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
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