Asegurar el correcto registro del pasivo en la contabilidad y generar la programación del pago a proveedores de acuerdo a los términos de crédito, a las políticas y procedimientos de dana para garantizar el pago oportuno de proveedores.
asegurar la aplicación y registro contable del proceso de voucheo y pago a proveedores de manera oportuna.
* validar y asegurar la información del flujo de efectivo.
* asegurar los procesos de cierre de mes del área ap.
* conciliar los saldos de intercompañías
* validar y asegurar la correcta información solicitada por los contralores.
* entregar información correcta y apropiada para las auditorias internas y externas (sox y cats).
* generar reportes de la declaración informativa de operaciones con terceros (diot).
* asegurar la correcta aplicación y registro contable de los procedimientos efectivamente pagados.
perfil: lic. en contabilidad (preferente) o afin ;1 año en contabilidad general o finanzas, inglés intermedio/ avanzado, disponibilidad de horario y de viajar eventualmente.
conocimiento en office, sap, oracle, qad
trabajo en equipo y colaborativo
excelente actitud de servicio
dispuesto a aprender y desarrollarse
competencies
#j-18808-ljbffr