Alpek polyester mÉxico
sector: petroquímico
supervisor de tesorería
altamira, tamaulipas
reporta a us
perfil:
* escolaridad: lic. En contabilidad o finanzas
* idioma : inglés avanzado (requisito)
* experiencia: 1 a 3 años
objetivo:
apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.
funciones:
* procesar transferencias bancarias, pagos ach y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
* colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
* apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
* conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo.
* apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
* tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.
conocimientos:
experiencia con sistemas erp (preferiblemente sap).