Auxiliar de tesorería
ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañía.
responsabilidades
* registrar pagos recibidos de clientes de crédito a nivel compañía en sge y notificar a crédito y cobranza los movimientos realizados.
* identificar y confirmar depósitos por ventas de contado del área de ventas mostrador de cualquier tienda.
* verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente "ppa" (pago por aplicar) para canalizar al área de crédito y cobranza.
* elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de órdenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento.
* realizar reporte diario de ingresos y egresos de la compañía y, en el transcurso de 12hrs, auditar si se cuente con la misma información o, en su defecto, actualizar movimiento detectado.
* notificar reportes de pagos que se realizarán en la jornada siguiente y validar la cantidad monetaria con la factura.
* atender cualquier otra actividad solicitada por el jefe directo.
requisitos
* carrera técnica o licenciatura en contabilidad.
* experiencia mínima de 2 años en el puesto.
* excel básico - intermedio.
* habilidad numérica y captura, conocimiento básico en contabilidad, proceso de pagos a proveedores y control de flujos de efectivo.
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