Empresa lider en su ramo solicita tesorero/a
donde serás responsable de establecer los controles y procesos para garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, registro, manejo y desembolso de fondos de la empresa, así como el control completo de las cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pagos a proveedores y servicios.
Funciones especificas:
- confirmación de transferencias bancarias de clientes en tiempo real
- descarga de saldos y movimientos bancarios
- conciliación bancaria diaria
- clasificación diaria de cfdis y agenda de pago a proveedores
- spei y pago a proveedores
- conciliación y depuración de saldos con proveedores
- administración de las cuentas de armstrong, retenciones y liberaciones.
Competencias
- saldos y movimientos en líneas de crédito bancarias
- ética y transparencia
- dispersión de nóminas
- pago de servicios y gastos
- administración de caja chica
- operación de portales bancarios
- atención al correo de proveedores
- conciliación diaria de cobranza con terminales bancarias
- identificación de pago de clientes
conocimientos especificos y requisitos
- revisión de información sap de pagos
- registro contable de comisiones bancarias y servicios armstrong
- contacto y trámites con bancos y armstrong
- 2 años de experiência en cuentas por pagar y control de bancos - registro de pólizas contables
- 1 año de experiência en contabilidad general
- control de facturas y proveedores
- conocimiento de cfdi versión 4.0
- transferencias bancarias spei
- experiência en manejo de portales bancarios
- control de movimientos y saldos bancarios
software: (obligatorio *)
- sap business one - avanzado
- excel avanzado
- portales bancarios
- contpaqi
- software descarga de cfdis
ofrecemos:
sueldo competitivo, prestaciones de ley, ubicación de la fuente de trabajo en la zona industrial (lázaro cárdenas y 8 de julio)
postularse por este medio o en el whtas 33 1801 8721
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial