Analista de tesorería jr.
objetivo del puesto
el analista de tesorería jr. será responsable de apoyar en la ejecución y control de las operaciones diarias de tesorería, asegurando la correcta administración de los flujos de efectivo, la elaboración de corridas de pago, la relación con instituciones bancarias y el cumplimiento de controles internos, incluyendo normativas sox.
responsabilidades principales
• elaborar y ejecutar corridas de pago a proveedores, nómina y otros compromisos financieros.
• gestionar y operar plataformas bancarias para la dispersión de pagos y consulta de saldos.
• dar seguimiento a movimientos bancarios y conciliaciones diarias.
• mantener comunicación y atención directa con instituciones bancarias para gestión de operaciones y resolución de incidencias.
• apoyar en la administración de flujos de efectivo y programación de pagos.
• preparar reportes de tesorería y posición de caja.
• asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles sox en los procesos de tesorería.
• integrar y mantener documentación soporte para auditorías internas y externas.
• apoyar en la apertura, mantenimiento y actualización de cuentas bancarias.
• participar en la mejora continua de procesos de tesorería.
requisitos
educación
• licenciatura concluida en finanzas, administración, economía, contabilidad o carreras a fin.
experiencia
• de 1 a 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas.
• experiencia en manejo de plataformas bancarias.
• experiencia en elaboración de corridas de pago.
• experiencia en trato y gestión con bancos.
• experiencia en documentación y cumplimiento de controles sox.
conocimientos técnicos
• operación de portales bancarios.
• gestión de pagos electrónicos y transferencias.
• conciliaciones bancarias.
• control y administración de flujo de efectivo.
• conocimiento básico de controles internos (sox).
herramientas
• excel intermedio/avanzado.
• sistemas erp (deseable).
• plataformas bancarias en línea.
habilidades
• negociación
• organización y orden
• cumplimiento y apego a procesos
• discreción y manejo de información confidencial
• atención al detalle
• comunicación efectiva
🕗 horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm
📍 ubicación: parque industrial siglo xxi santa cruz de las flores tlajomulco
👁️🗨️ ofrecemos:
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