Location: cuautitlán izcalli, mexico state, mx
localidad: pt méxico shared services
departmento: tesorería
* planear los flujos de efectivo en moneda nacional y extranjera con el fin de hacer frente a las necesidades de efectivo a corto, mediano y largo plazo que tiene cada una de las empresas del grupo tenneco méxico buscando en todo momento maximizar los rendimientos, el buen uso de los recursos financieros y el pago oportuno a proveedores nacionales, extranjeros y empleados.
* salvaguardar los valores monetarios de la empresa y maximizar la utilidad mediante la planeación financiera.
* optimizar el uso de los recursos financieros del grupo.
* actualizar los tipos de cambio en sap para que los pagos y las órdenes de compra queden capturadas con la información correcta.
* supervisar los flujos de efectivo diarios en mxn y usd de todas las empresas del grupo con el fin de determinar el cash flow diario.
* reportar semanal y mensualmente a corporate proyección de cash flow con el propósito de mantenerlos informados sobre los requerimientos de efectivo del grupo.
* determinar, coordinar y realizar las compra- venta de divisas de todas las empresas del grupo con el fin de cubrir la exposición monetaria de cada una de ellas.
* administración del cash pool de todas las cuentas del grupo para una mejor eficacia.
* supervisar y administrar el control de préstamos i/co. con la finalidad de entregar la información en tiempo y forma.
* aprobar la dispersión de nóminas del grupo así como los pagos a proveedores terceros, inter compañías, servicios e impuestos (federales, estatales, sua).
* administración de riesgos, fianzas y seguros como autos, daños, robos, transporte, edificios e instalaciones en planta, así como de maquinaria y equipo, responsabilidad civil.
* administración del plan de pensiones; inversión de fondos y requerimientos de bajas y/o jubilaciones.
* administración de los fondos de ahorro invertidos del grupo.
* desarrollar, recomendar y dirigir proyectos que lleven a la mejora del manejo del cash flow del grupo.
* supervisar y administrar tarjetas corporativas por concepto de gastos de viaje.
licenciatura en administración, contabilidad pública, finanzas
* 1 año en puesto similar
* conocimiento de sap/plex
* banca electronica principalmente citibanamex
* política de medio ambiente, seguridad e higiene
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