La persona que se encargará de este cargo, analista financiero, tendrá la responsabilidad de realizar conciliaciones bancarias diarias, captura y gestión de datos relevantes para el pago a proveedores.
cuatro actividades principales son realizadas por esta figura:
1. conciliación bancaria: verificar los fondos disponibles en la cuenta para cubrir las operaciones, comparando rendimientos con la plataforma bancaria y actualizando el saldo.
2. captura y gestión de datos: revisar requisiciones de pago para validar unidades de medida, precios y proyectos correctos, así como verificar la información bancaria y ordenes de pago correspondientes.
3. apliación de pagos: ingresar a la plataforma bancaria para ingresar monto y concepto del pago, validar datos y aplicar el pago correspondiente.
4. registro de abonos bancarios: verificar y registrar abonos bancarios realizados por clientes correspondientes a cada proyecto de las empresas de dimac.
tres actividades adicionales que serán realizadas regularmente incluyen:
1. revisión de destajos: revisar requisiciones de pago de los destajistas, validar información y concentrado de destajos.
2. captura de datos de destajos: registrar importes a pagar por cada proyecto, desglosar montos totales menos deducciones correspondientes y verificar formas de pago.
3. pago de destajos: realizar pagos en efectivo a los destajistas los días viernes de cada semana.
es importante destacar que las actividades descritas son solo ejemplos y no limitativas del trabajo que se realizará en este cargo.