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Analista de tesorería

O'Donnell Mexico
Contable tesorería
Publicada el 21 abril
Descripción

Apoyar a la administración de manera eficiente los recursos financieros de la empresa para garantizar la liquidez, la solvencia y el cumplimiento de las obligaciones financieras.escolaridadlicenciatura en contabilidad pública.conocimientosfinanzas corporativas.facturación.metodos y formas de pago.recursos digitales contables.gestión por procesos.operación de banca electrónica.experiencia previacontador público.auxiliar contable.mercado inmobiliario – real estate comercial – deseable.competencias y valores profesionalesautogestión.comunicación efectiva.análisis de la información.orientación a resultados.orientación al cliente.actitudesempatía.confianza.discreción.respeto.proactivo.habilidadesorganización y atención a prioridades.análisis de flujos de efectivo.dinámico en la reproducción de sus procesos.manejo de software - contable.manejo de software erp/crm.manejo de software office / excel.funciones y responsabilidadescarta de instrucción fideicomisosactualización de saldos diariosmantener al día movimientos bancariosreportes de interesesliquidez mensualreporteo de movimientosmonitoreo y pago de intereses por préstamos bancarios e intercompañiasconciliaciones de fees intercompañíasdescarga de lista de pagos de zoho / aprobación de la mismavalidación de carga linea presupuesta correcta / reportevalidación de cfdi vs satexpenses - revisión - aprobaciónapprovals - automatizar sistemasportal de proveedores
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