Resumen del puesto de auxiliar de tesorería
el auxiliar de tesorería es responsable de garantizar la correcta gestión de los recursos financieros de la organización, incluyendo la recepción y pagos, conciliaciones bancarias, registro de transacciones y elaboración de reportes de tesorería.
responsabilidades
* gestión de pagos en portales bancarios y cumplimiento de pagos a proveedores, acreedores y socios.
* envío semanal de estados de cuenta a clientes y emisión de notas de crédito, timbrado y complementos de recepción de pago.
* seguimiento a cobranza y alcance de presupuestos de ingreso; validación de saldos y vencimientos.
* elaboración de facturas a partir de órdenes de compra y control de facturación.
* seguimiento y atención a clientes vía telefónica para validación de saldos y vencimientos.
* creación y actualización de expedientes de clientes y líneas de crédito con aseguradoras.
* conciliación de cuentas por pagar y por cobrar.
* realización de cortes diarios de venta y cobranza.
* registro y rendición de informes diarios sobre movimientos financieros.
* control y disponibilidad de efectivo para pagos y pagos a proveedores.
* mantenimiento de registros contables, liberación de cheques y monitoreo de arqueos de caja fuerte.
* validación de documentos de pagos y coordinación con el área de contabilidad.
requisitos
* mínimo de 1 año de experiencia en puesto de tesorería o roles afines.
* licenciatura en contabilidad, administración o carrera afín.
* conocimientos en contabilidad básica y conciliaciones bancarias.
* habilidad de análisis, atención al detalle y trabajo bajo objetivos y presión.
* manejo de ms office y excel intermedio.
* conocimiento de sistemas de banca electrónica (bancomer, banorte, santander, scotiabank, afirme, bajío).
* inglés intermedio‑avanzado (valorado).
beneficios
* beneficios de acuerdo a la ley federal del trabajo.
* seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.
* bonos anuales, riesgo y productividad.
* uniforme y descuentos de productos.
* utilidades garantizadas.
* barra de snacks y barra de bebidas.
* días por enfermedad y vacaciones conforme a la ley.
* 10% fondo de ahorro y 5% vales de despensa.
* prestaciones de ley (imss e infonavit al 100%).
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