Descripción del trabajo
analista de tesorería responsable de la gestión y análisis de la liquidez, conciliaciones bancarias y reportes financieros, trabajando en estrecha colaboración con equipos de contabilidad y corporativos.
responsabilidades
* control y seguimiento de la posición diaria de bancos, inversiones y posición monetaria en moneda extranjera.
* armado de proyecciones financieras y de caja.
* generación y análisis de reportes requeridos por el equipo corporativo (treasury templates).
* control de usuarios y firmas en portales bancarios y gestión de apoderados.
* gestión de líneas de crédito, optimización de costos financieros, cartas de fianza y otros instrumentos.
* seguimiento de vencimientos impositivos y pagos a proveedores.
* soporte al equipo contable en registros, papeles de trabajo y manejo de activos fijos.
* mantenimiento diario del tipo de cambio en el sistema y actualización de datos bancarios.
* consolidación y resguardo de documentación financiera en archivo electrónico.
* emisión y seguimiento de cheques para obligaciones corporativas.
* gestión de trámites de tarjetas corporativas (altas, bajas, aclaraciones, reporte mensual).
* contabilización de egresos en sap (pago a proveedores, impuestos, pagos en divisas).
* apoyo en auditorías internas y externas.
requisitos
* licenciatura en contaduría, finanzas, administración o áreas afines.
* mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares, preferentemente en empresas multinacionales.
* conocimiento de erp (sap, oracle r-12 o similar) y portales bancarios.
* habilidad en manejo avanzado de excel (tablas dinámicas, fórmulas financieras).
* excelentes habilidades de análisis, atención al detalle y capacidad de resolución.
* experiencia en conciliaciones bancarias y flujos de efectivo.
* proactividad, trabajo autónomo y buenas relaciones interpersonales.
* inglés intermedio.
beneficios
* prestaciones de ley.
* vales de despensa.
* seguro de salud privado y prestaciones adicionales.
* programa de educación y capacitación.
* bonos anuales y incentivos por cumplimiento.
ubicación
naucalpan, cuajimalpa o tlalpan (selección según ubicación de la empresa).
salario
rango anual: $180,000 - $360,000.
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