Importante empresa de servicios de seguridad solicita analista de tesorería
el objetivo principal es asegurar el registro, control y conciliación de los pagos efectuados por las diferentes plataformas bancarias.
emisión y cuadres de flujos de efectivo de las diferentes cuentas bancarias
lic. en contabilidad o carrera administrativa
conocimientos de algún erp
3 años de experiência en puesto similar
excel intermedio avanzado
conocimientos en diferentes portales de pago como bbva, hsbc, santander, banamex, stp, etc.
*actividades*:
1. Elaborar documentos para pago.
2. Llevar a cabo la descarga de los estados de cuenta diarios y mensuales de las diferentes cuentas bancarias
3. Dar seguimiento a las transacciones bancarias.
4. Confirmar el cierre de saldos de manera diaria.
5. Elaborar el flujo de efectivo diario.
6. Integrar carpeta de tesorería integrando los comprobantes de pago realizados diario.
7. Revisar y notificar publicaciones de factoraje.
8. Revisar y depurar las plataformas de pagos
9. Control de plataformas de factoraje
10. Control de expedientes
zona de trabajo tacuba
*horario*: de lunes a viernes de 9:00 a 6:00