*empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por “great place to work”.*
*corporativo zapata*
*solicita*:
*analista de tesorería.*
*zapata ///*
empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por* “great place to work”*
*solicita*:analista de tesorería*
*objetivo del puesto*:
asegurar que los pagos a clientes y proveedores, internos y externos, obligaciones gubernamentales y con instituciones financieras, se realicen y registren en sap oportunamente de acuerdo a las políticas y procesos del área, logrando la optimización de los excedentes de tesorería.
*requisitos*:
*nível de estudios*:lic. en contabilidad pública, contabilidad o afín.
*experiência mínima*:1 a 2 años
*manejos de sistemas*:sap y portales bancarios
*actividades*:
- revisar que los registros en sap cuadren con factura.
- revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.
- aplicación de egresos en sap de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.
- aplicación de egresos en sap de domiciliaciones previamente identificadas y autorizadas.
- alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.
- realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes canales de pago.
- pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.
- elaboración de extractos bancarios.
- fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.
- verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones en sap.
- registro préstamos y pago prestamos inter compañías.
- reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.
- reporte de status de identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos no reconocidos en los bancos.
- identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.
- registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.
- elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en sap
- reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.
- revisar que las comisiones estén aplicadas.
- adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.
*ofrecemos*:
*$16,400.00 mensuales brutos*
*prestaciones de ley*:
- seguro social.
- vacaciones.
- prima vacacional.
*prestaciones superiores*:
- seguro de vida.
- programa de rembolso de gastos médicos mayores.
- fondo de ahorro. 10%
- caja de ahorro.
- 30 días de aguinaldo.
- ayuda por alumbramiento y defunción.
- servicio de comedor.
- reparto de utilidades.
- uniformes.
*horario*: lunes a viernes de 9:00 hrs. a 18:00 hrs. y sábado de 9:00 hrs. a 14:00 hrs.
*zona de trabajo*:boulevard manuel ávila camacho 685 piso 10 centro industrial, alce blanco, 53370 naucalpan de juárez, méx.
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