Alpek polyester mé xico
sector: petroquímico
supervisor de tesorería
altamira, tamaulipas
reporta a us
perfil:
escolaridad: lic. En contabilidad o finanzas idioma : inglés avanzado (requisito) experiencia: 1 a 3 años
objetivo:
apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.
funciones:
procesar transferencias bancarias, pagos ach y transacciones entre empresas. Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias. Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez. Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento. Conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo. Apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería. Tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.
conocimientos:
experiencia con sistemas erp (preferiblemente sap).