Inportante Grupo Restaurantero está en búsqueda de COORDINADOR DE TESORERIA
Requisitos
Pasante o titulado en Contaduría, Administración, Finanzas o afines.
Experiencia en gestión de reportes MT940 y uso de ERP Oracle preferente, manejo de Plataformas bancarias Santander, Mifel y Banorte, análisis y determinación de tablas de Amortización de Créditos Bancarios, al menos 6 años en tesorería y cuentas por pagar plus.
Funciones principales
Consultar y controlar saldos diarios en plataformas bancarias electrónicas Santander, Mifel y Banorte, fondear cuentas para pagos de proveedores, servicios, impuestos y nómina.
Ejecutar transferencias interbancarias y dentro del mismo banco.
Descargar, preparar y cargar estados de cuenta en formato MT940 en el ERP Oracle.
Crear y administrar reportes de movimientos bancarios en formato MT940 para análisis interno y envío a diferentes áreas, confirmar depósitos y movimientos bancarios a las áreas correspondientes.
Registrar contablemente comisiones bancarias, apoyar en la compra y venta de divisas extranjeras.
Administrar cuentas bancarias de proveedores, empleados y servicios altas, bajas, modificaciones.
Elaborar informes de flujo de efectivo y conciliaciones bancarias, preparar análisis de amortización mensual de créditos bancarios, generar informes financieros y bancarios para diferentes áreas de la organización
Manejo de banca electrónica Mifel, Santander, Banorte u otros.
Procesos de tesorería y cuentas por pagar.
Creación, gestión y análisis de informes MT940.
Excel avanzado tablas dinámicas, macros deseables.
ERP financiero preferentemente Oracle.
Conocimientos básicos de contabilidad, finanzas y normatividad bancaria.
Ofrecemos
Atractivo sueldo base.
Comedor sin costo.
Prestaciones de ley.
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