Buscamos a un auxiliar de tesorería:
funciones principales de un auxiliar de tesorería:
- *gestión de caja y pagos*:
- realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, manejo de portales bancarios, asi como realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
*conciliación bancaria*:
- conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
- *documentación*:
- recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
- *elaboración de informes*:
- preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
- *atención a proveedores y clientes*:
- *control de riesgos*:
- identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.
- *apoyo a la gestión financiera*:
- apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
- *manejo de cuentas bancarias*:
- gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
- *gestionar divisas*:
- realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
- *apoyo a la contabilidad*:
- apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
*manejo de sistemas de gestión de tesorería*:
- utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.
Tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $10,000.00 - $11,000.00 al mes
beneficios:
- ayuda o servicio de transporte
- servicio de comedor
- teléfono de la empresa
lugar de trabajo: empleo presencial