Te estamos esperando para que te unas a nuestro equipo de trabajo como " tesorería" requisitos:
lic. Económico administrativa
edad: 25 a 55 años
actividades:
administrar, controlar y monitorear los flujos de caja diarios y las reservas de efectivo.
realizar los pronósticos y proyecciones de flujo mensuales.
mantenimiento de un nivel adecuado de liquidez para cumplir con las obligaciones financieras (saldos mínimos en cuentas bancarias).
gestión de inversiones a corto plazo para optimizar el rendimiento del efectivo excedente
desarrollo de previsiones de flujo de caja a corto
identificación y gestión de riesgos financieros, incluyendo tipos de cambio y tasas de interés.
participación en la planificación estratégica para asegurar la alineación con los objetivos financieros de la empresa
monitoreo y pago de las obligaciones de pago de intereses y principal.
negociación de términos de deuda y reestructuración en caso necesario
actividades diversas en facturación apertura y cierre de cuentas bancarias.
conciliación bancaria mensual para asegurar que los registros internos coincidan con los extractos bancarios.
preparación de informes financieros periódicos sobre la posición de tesorería, incluyendo análisis de variaciones
colaboración con el equipo contable para asegurar que los registros financieros estén actualizados y sean precisos.
reporte a la alta dirección sobre la situación financiera de la empresa y las decisiones de inversión
coordinar al auxiliar de cuentas por cobrar para optimizar el proceso de cobro y mejorar del flujo de caja.
solicitar los comprobantes de gasto a las áreas correspondientes por el uso de cajas chicas y tarjetas una semana antes del cierre de mes y en su caso una semana posterior al cierre de mes a más tardar.
preparación de la documentación requerida para auditorías internas y externas colaboración con asesores legales y fiscales para mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento regulatorio.
programación semanal de pagos a proveedores.
elaboración, organización y resguardo de archivos digitales y físicos (diario).
manejo de portales bancarios (diario).
control de viáticos y asignación de tarjetas a las áreas de ventas e instalaciones, así como su comprobación en tiempo y forma.
revisar y solicitar que los gastos de las importaciones estén correctamente.
registradas y distribuidas en sistema erp.
maximizar la recuperación de cartera.
minimizar las cuentas morosas y los costos asociados.
identificar y reportar clientes con alto riesgo de impago
prestaciones: de ley y superiores
o prima vacacional del 30%
o 16 días de aguinaldo desde el primer año
o seguro de vida $250,000.00 mn
o paquete funerario