El/la gerente de tesorería será responsable de administrar y controlar las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando una gestión eficiente de la liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la correcta aplicación de las políticas internas y regulatorias.
este puesto es clave para garantizar la solidez financiera de la organización, optimizar el flujo de efectivo y apoyar la toma de decisiones financieras en un entorno altamente regulado como el farmacéutico.
funciones principales:
• administrar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual, asegurando la disponibilidad de recursos para la operación.
• coordinar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nómina y otras obligaciones financieras, en tiempo y forma.
• gestionar el fondo fijo, caja chica y caja de ahorro, asegurando su correcta administración, control y conciliación.
• dar seguimiento a la posición de caja, conciliaciones bancarias y movimientos interbancarios.
• gestionar la relación operativa con instituciones bancarias (apertura de cuentas, firmas, servicios, comisiones, etc.).
• elaborar y analizar reportes de tesorería, cash flow y proyecciones de corto y mediano plazo.
• apoyar en la planeación financiera y en el control del capital de trabajo.
• supervisar el correcto registro de operaciones de tesorería en los sistemas contables/erp.
• asegurar el cumplimiento de políticas internas, controles internos y lineamientos de auditoría.
• coordinar procesos relacionados con financiamientos, líneas de crédito y garantías, cuando aplique.
• colaborar con las áreas de finanzas, contabilidad, compras y auditoría para asegurar información financiera confiable.
requisitos & experiencia:
• formación académica: licenciatura en contaduría, finanzas, administración, economía o afín.
• experiencia mínima de 5 años en áreas de tesorería, finanzas o cash management.
• experiencia en manejo de flujo de efectivo, banca electrónica y programación de pagos.
• deseable experiencia en empresas farmacéuticas, de consumo, manufactura o altamente reguladas.
• conocimiento de impuestos básicos relacionados con pagos y operaciones financieras.
• manejo de erp (sap, oracle u otro) y excel intermedio/avanzado.
habilidades y competencias:
• alto sentido de orden, control y atención al detalle.
• capacidad analítica y orientación a resultados.
• planeación y gestión del tiempo.
• comunicación efectiva y trabajo colaborativo.
• integridad, confidencialidad y apego a normas.
• proactividad y capacidad para trabajar bajo presión.
• inglés intermedio deseable.
ofrecemos:
• rango salarial competitivo, acorde a experiencia y mercado.
• prestaciones y beneficios superiores a los de ley .