Del puesto: planificar, coordinar y controlar las operaciones financieras relacionadas con la gestión del efectivo, pagos, cobranzas, inversiones y financiamientos, garantizando la liquidez, el cumplimiento de las políticas financieras y la optimización de los recursos monetarios de la empresa.
responsabilidades:
* control diario de saldos bancarios y posición de caja.
* elaboración y actualización del flujo de efectivo proyectado y real.
* ejecución de pagos a proveedores.
* seguimiento a cuentas por pagar y apoyo en la gestión de facturas.
* coordinación con contabilidad para la correcta imputación de movimientos
bancarios.
* apoyo en la gestión de líneas de crédito, inversiones y costos financieros.
* elaboración de reportes financieros y análisis de variaciones de flujo.
* gestión de cambio de divisas buscando el menor riesgo de fluctuación cambiaria.
requisitos:
* licenciatura en finanzas, contabilidad, economía o administración.
* experiencia mínima de 3 a 5 años en tesorería.
* indispensable manejo avanzado de excel (tablas dinámicas, fórmulas, modelos de flujo).
* conocimiento de erp (odoo, sap, oracle o similar).
* dominio de conciliaciones bancarias, pagos y control de flujo de efectivo.
kpis:
o cumplimiento normativo ( finance compliance)
o actualización flujo de actualizado antes de las 11am todos los días
o reporte de flujo a 13 semanas
+forecast de flujo de efectivo del 95% +-5%
o [(pronóstico – real) / real] × 100
horarios:
de lunes a viernes de 10am a 7 pm descanso sábados y domingos.
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $24,100.00 al mes
beneficios:
* bebidas gratis
* días por enfermedad
* opción a contrato indefinido
* programa de referidos
* vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
lugar de trabajo: empleo presencial