Escolaridad requerida: lic. Contaduria, finanzas o afin
1. Emisión de estados de cuenta bancarios para cada departamento
2. Carga de estados de cuenta bancarios en sistema contable
3. Emisión del detalle de movimientos de cada tarjeta de crédito que maneja la empresa
4. Elaboración mensual de la corresponsalía bancaria
5. Revisión de la programación de combustible emitida por el departamento de logística
6. Ejecución de los saldos de las cuentas bancarias a las siic de pemex, que exista el disponible suficiente para el suministro
7. Elaboración y análisis del reporte diario del flujo de efectivo real
8. Elaboración y análisis de la proyección del flujo de efectivo semanal
9. Alta de proveedores en sistema bancario
10. Impresión global de comprobantes de pago
11. Revisión de facturas programadas para pago del departamento de cuentas por pagar, así como la ejecución de las mismas en portal bancario
12. Determinación del tipo de cambio para las estaciones de servicio
13. Elaboración y control de cheques emitidos por las empresas del grupo total gas
14. Tramites diversos ante pemex (créditos, ampliaciones, actualización de información)
15. Manejo y análisis de inversiones en mercado de dinero del grupo total gas
16. Gestión y trámites ante bancos (stand by, coberturas, créditos, arrendamientos)
17. Resguardo y custodia de documentación legal (actas de asamblea)
18. Gestión de fianzas
19. Pago de nómina, gastos extraordinarios
registro de transferencias interbancarias, comisiones, intereses y conciliaciones bancarias en sistema contable
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $25,* - $32,* al mes
horario:
- turno de 10 horas
prestaciones:
- uniformes gratuitos
lugar de trabajo: empleo presencial