Mex fund admin specialist page is loaded## mex fund admin specialistlocations: cdmxtime type: full timeposted on: posted todayjob requisition id: req1493417mex fund admin specialistcountry: mexicovalidar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del nav.validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del nav.validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del nav.ejecutar procesos de cálculo de nav, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada.elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia.generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del custodio y/o indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del nav.[](blob:https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/95974c2f-6a28-4c77-a9ad-29f7824f4704)0:00 / 1:01
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