*principales actividades*:
- planear, ejercer y controlar los flujos de efectivo operativo, con la finalidad de administrar los excedentes y déficits, y determinar necesidades de financiamiento de cada un. Responsable de la operación y relación con bancos (pagos, depósitos, inversiones y financiamiento), y de la administración de las cuentas por pagar y por cobrar.
- preparar periódicamente el flujo operativo y consolidado, analizando movimientos bancarios, analizando y comunicando cambios y riesgos que requieran modificar los planes.
- operar actividades de tesorería en mx y eu, (altas de cuentas bancarias en sap y/o portal bancario, fondeos, revisión de pagos, dispersión de viáticos/caja chica, capturar movimientos bancarios en quick books, etc.)
- mantener líneas de crédito y relación con bancos; así como realizar todas las actividades relacionadas con la aprobación de créditos para clientes.
- desarrollar políticas y procedimientos de cobranza, controlar, gestionar y dar seguimiento a la cobranza, realizar facturación.
- *formación académica*:
- necesaria: licenciatura en finanzas corporativas, administración, finanzas, actuaría, economía, contaduría, o afín. (titulado)
*conocimientos técnicos*:
- office avanzado
- finanzas corporativas
- inglés avanzado
*deseable*:
- sap
- bases de datos
- plataformas bancarias
*especializaciones del puesto*:
planeación y operación de tesorería. Administración de cuentas por cobrar.
*experiência profesional*:
mínima de 3 años en administración de tesorería y cuentas por cobrar.
Tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
- deseable: especialidad o diplomado en tesorería.
Tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $25,000.00 - $34,000.00 al mes
prestaciones:
- seguro de gastos médicos
- vales de despensa
escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- ventas: 1 año (deseable)
- puesto similar: 1 año (deseable)
lugar de trabajo: remoto híbrido en 11000, ciudad de méxico, cdmx