INTEGRATE COMO AUXILIAR DE TESORERIA, PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Actualización de Saldos Bancarios.
- Administrar y controlar los ingresos y egresos en Flujos de Efectivo.
- Control de caja chica de Mantenimiento, Almacén y Trafico, registrando y reembolsando, la documentación conforme los procedimientos.
- Recepción de solicitudes de pagos para su aplicación en portales bancarios.
- Controlar y ejecutar los pagos fijos según su vencimiento. Administrar tarjetas corporativas.
- Control y resguardo de archivo físico/digital de comprobantes y transferencias.
- Dispersión de nómina en portal bancario.
- Detectar y dar seguimiento a diferencias o movimientos no identificados.
- Preparar y programar cuentas por pagar según calendario y políticas internas.
- Apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar.
- Atender solicitudes de refacturación o aclaraciones de los clientes.
- Mantener ordenado el archivo digital y físico de las facturas emitidas.
- Aplicación de pagos según los ingresos emitiendo su Rep.
- Elaboración de reportes diarios, semanas o mensuales de tesorería para gerencia o contabilidad.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y normativas fiscales aplicables y Resguardar la información financiera con estricta confidencialidad
Experiencia profesional
- Mínimo 1 – 2 años en puestos administrativos, contables o de tesorería.
- Experiencia en conciliaciones bancarias, pagos y flujo de efectivo, facturación
Conocimientos Técnicos;
- Manejo de sistemas Contables y de Tesorería (Sat, Contpaqi).
- Módulos de bancos, cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
- Manejo de Office (tablas dinámicas, formulas).
Habilidades;
- Comunicación efectiva
- Proactividad.
- Trabajo en equipo.
- Trato con clientes internos y externos.
- Responsabilidad
- Confidencialidad y ética profesional
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $10, $12,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Servicio de comedor
- Teléfono de la empresa
Lugar de trabajo: Empleo presencial