Nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo analista de tesorería
la persona a ocupar este puesto será responsable de administrar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa mediante el registro, conciliación y seguimiento de movimientos bancarios, asegurando la correcta aplicación de pagos, cumplimiento de obligaciones financieras y disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones.
responsabilidades principales
• gestionar y registrar operaciones financieras dentro del erp, preferentemente netsuite.
• elaborar y gestionar layouts bancarios para dispersión de pagos y conciliaciones.
• realizar carga y conciliación de movimientos bancarios en el sistema.
• ejecutar y dar seguimiento a aplicación de pagos a proveedores.
• operar y administrar plataformas de pagos masivos para la dispersión de recursos.
• controlar y dar seguimiento a cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento de fechas de pago.
• participar en procesos de cierre de mes, conciliaciones y reportes financieros.
• elaborar reportes de flujo de efectivo y movimientos bancarios.
• asegurar la correcta documentación y respaldo de las operaciones financieras.
• colaborar con áreas contables y administrativas para mantener la información financiera actualizada.
experiencia
• experiencia en manejo de erp, preferentemente netsuite.
• experiencia en manejo de layouts bancarios.
• experiencia en carga y conciliación de movimientos bancarios.
• experiencia en aplicación de pagos y control de cuentas por pagar.
• experiencia en uso de plataformas de pagos masivos.
• participación en cierres contables de fin de mes
conocimientos técnicos
• manejo de sistemas erp financieros.
• conciliaciones bancarias.
• procesos de cuentas por pagar.
• manejo de excel intermedio o avanzado.
qué te ofrecemos
* sueldo mensual bruto de $15,000
* seguro de gastos médicos individual
* prestaciones de ley
* zona a laborar: polanco
* horario: lunes a viernes de 9 a 18 hrs. Esquema híbrido, tres días oficina, dos días ho