proporciona apoyo administrativo general a un departamento o grupo de profesionales.
el trabajo se realiza bajo supervisión general limitada y requiere que los titulares ejerzan independencia y discreción.
el puesto también puede proporcionar servicios de secretaría a una o más personas.manejo, control y carga de pagos en la banca y aseguramiento de la realización de estos para los proveedores, impuestos, nómina y anticipos de la compañía.control del flujo de efectivo e inversión de los excedentes diario.generación de templates para pagos a proveedores nacionales, extranjeros e intercompañías.revisión de documentación/soportes para pagos y anticipos a proveedores.
asegurando el cumplimento de los requisitos fiscales y de control interno.aplicación de pagos en la contabilidad de forma semanal dejando saldos actualizados de proveedores y cuentas contables de bancos en sap acorde al saldo en la banca.aplicación de los cobros a clientes en contabilidad semanalmente, se aplican a más tardar los días lunes los cobros de la semana anterior.mantener los contactos con bancos y casa de bolsa para transacciones e inversiones actualizada.reporte semanal de ingresos para la gerencia.control, reportes y registros por los préstamos y sus intereses.reporte mensual de pagos a empleados por reembolso de gastos diferente a nómina y pagos con tarjeta corporativa.entrega de información en tiempo para la declaración anual y pagos de impuestos mensuales.entrega de información para auditorías externas y corporativas.tramite de tarjetas de crédito corporativas y control del pago de estas en tiempo.control de las cuentas de bancos e inversiones en la contabilidad, así como cuentas puente de recibos de dinero.educación: diploma profesional, licenciatura en ingeniería, administracion de empresas o contaduríaexperiencia: mínimo de 2 años de experiencia en el área de tesoreríaconocimientos: herramientas de microsoft, excel medio / avanzado, mrp de preferencia en sap, conocimiento de la normativa local mexicana.habilidades/destrezas: inglés medio – avanzado, ordenado, enfocado al detalle, buenas herramientas de comunicación para interactuar con proveedores y otros departamentos.
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