Analista de tesorería
el analista de tesorería será responsable de apoyar en la gestión operativa del área de tesorería, principalmente en la ejecución de pagos a través de portales bancarios, organización del flujo de pagos y control documental. Su función será clave para asegurar la correcta administración del flujo de efectivo, el cumplimiento con proveedores y la eficiencia en los procesos de pago.
responsabilidades principales
* ejecutar pagos a través de portales bancarios (transferencias nacionales e internacionales, spei, divisas, etc.).
* organizar y dar seguimiento al
flujo de pagos
semanal y mensual, asegurando su correcta calendarización.
* preparar, archivar y organizar comprobantes de pagos de forma digital y física.
* mantener actualizados los reportes de pagos realizados y pendientes.
* gestionar relaciones con proveedores de servicios recurrentes (tarjetas de gasolina, tags de vialidad, telefonía, etc.).
* apoyar en la conciliación de cuentas bancarias y verificación de saldos.
* brindar soporte en la elaboración de reportes de flujo de efectivo.
* coordinarse con otras áreas (contabilidad, compras, administración) para validar facturas y fechas de pago.
* garantizar el cumplimiento de políticas internas y procedimientos de control interno en materia de pagos.
requisitos y habilidades
formación académica
* licenciatura en contaduría, administración, finanzas o carrera afín.
experiencia
* 3 a 4 años de experiencia en tesorería, administración, contabilidad o puestos similares.
* manejo de portales bancarios y procesos de pagos (deseable experiencia previa).
conocimientos técnicos
* manejo de excel intermedio (tablas dinámicas, conciliaciones, reportes).
* conocimiento básico de contabilidad y conciliaciones bancarias.
* familiaridad con procesos de flujo de efectivo y pagos a proveedores.
* sap
habilidades blandas
* atención al detalle y alta organización.
* proactividad y disposición para aprender.
* habilidad para trabajar bajo presión y con tiempos definidos.
* capacidad de comunicación y relación con proveedores y áreas internas.
* integridad y confidencialidad en el manejo de información financiera.
ubicación y horario:
zona de trabajo
: tlalnepantla, estado de méxico.
horario
: lunes a viernes, de 8 am a 6 pm (modalidad presencial).
ofrecemos:
* sueldo competitivo
acorde a tu experiencia.
* prestaciones de ley
desde el primer día.
* un ambiente laboral profesional y colaborativo, con oportunidades de crecimiento y desarrollo.
postula enviando tu cv actualizado y cuéntanos por qué eres la persona ideal para este puesto. Esperamos saber de ti pronto