Analista de Tesorería
El Analista de Tesorería será responsable de apoyar en la gestión operativa del área de tesorería, principalmente en la ejecución de pagos a través de portales bancarios, organización del flujo de pagos y control documental. Su función será clave para asegurar la correcta administración del flujo de efectivo, el cumplimiento con proveedores y la eficiencia en los procesos de pago.
Responsabilidades principales
- Ejecutar pagos a través de portales bancarios (transferencias nacionales e internacionales, SPEI, divisas, etc.).
- Organizar y dar seguimiento al
flujo de pagos
semanal y mensual, asegurando su correcta calendarización.
- Preparar, archivar y organizar comprobantes de pagos de forma digital y física.
- Mantener actualizados los reportes de pagos realizados y pendientes.
- Gestionar relaciones con proveedores de servicios recurrentes (tarjetas de gasolina, tags de vialidad, telefonía, etc.).
- Apoyar en la conciliación de cuentas bancarias y verificación de saldos.
- Brindar soporte en la elaboración de reportes de flujo de efectivo.
- Coordinarse con otras áreas (contabilidad, compras, administración) para validar facturas y fechas de pago.
- Garantizar el cumplimiento de políticas internas y procedimientos de control interno en materia de pagos.
Requisitos y habilidades
Formación académica
- Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiencia
- 3 a 4 años de experiencia en tesorería, administración, contabilidad o puestos similares.
- Manejo de portales bancarios y procesos de pagos (deseable experiencia previa).
Conocimientos técnicos
- Manejo de Excel intermedio (tablas dinámicas, conciliaciones, reportes).
- Conocimiento básico de contabilidad y conciliaciones bancarias.
- Familiaridad con procesos de flujo de efectivo y pagos a proveedores.
- SAP
Habilidades blandas
- Atención al detalle y alta organización.
- Proactividad y disposición para aprender.
- Habilidad para trabajar bajo presión y con tiempos definidos.
- Capacidad de comunicación y relación con proveedores y áreas internas.
- Integridad y confidencialidad en el manejo de información financiera.
Ubicación y horario:
Zona de trabajo
: Tlalnepantla, Estado de México.
Horario
: Lunes a Viernes, de 8 am a 6 pm (modalidad presencial).
Ofrecemos:
- Sueldo competitivo
acorde a tu experiencia.
- Prestaciones de ley
desde el primer día.
- Un ambiente laboral profesional y colaborativo, con oportunidades de crecimiento y desarrollo.
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