Planificar, supervisar y controlar las operaciones de tesorería de la empresa, garantizando una gestión eficiente de los flujos de efectivo, optimización de recursos financieros, cumplimiento de obligaciones de pago y una relación sólida con instituciones bancarias.
su función es clave para mantener la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad financiera del negocio.
*responsabilidades principales*:
- supervisar y gestionar la programación diaria de pagos (a proveedores, nómina, impuestos, etc.).
- administrar los flujos de efectivo y asegurar la disponibilidad de fondos para las operaciones.
- elaborar y actualizar proyecciones de tesorería de corto, mediano y largo plazo.
- controlar la ejecución del presupuesto financiero y detectar desviaciones.
- gestionar cuentas bancarias, movimientos y conciliaciones bancarias.
- negociar condiciones con bancos (líneas de crédito, tasas, comisiones).
- asegurar el cumplimiento de políticas internas y controles financieros.
- generar reportes financieros para la alta dirección sobre situación de caja, flujo y disponibilidad.
- colaborar con otras áreas como contabilidad, fiscal y compras para asegurar la integridad financiera.
- supervisar al equipo de analistas o auxiliares de tesorería.
*requisitos*:
*formación académica*:
- licenciatura en finanzas, contabilidad, economía, administración o carrera afín.
- deseable: maestría o diplomado en finanzas corporativas o tesorería.
*experiência*:
- mínimo 5 años en tesorería, con al menos 2 en puestos de supervisión o jefatura.
- experiência en gestión de flujo de efectivo, negociación bancaria y análisis financiero.
*conocimientos técnicos*:
- administración de tesorería (cash flow, financiamiento, inversiones)
- herramientas financieras y bancarias (plataformas bancarias electrónicas, cash pooling, factoring)
- controles internos y políticas de tesorería
- excel avanzado / erp financiero (sap, oracle, etc.)
- normativa fiscal y contable básica (deseable)
*habilidades*:
- planeación y toma de decisiones
- liderazgo y gestión de equipos
- análisis numérico y financiero
- comunicación efectiva y negociación
- alto sentido de responsabilidad y confidencialidad
*beneficios*
- sueldo base: $20,000 mensuales brutos (pagos semanales)
- prestaciones superiores a la ley
- vales de despensa
- fondo de ahorro
- caja de ahorro
- seguro de vida
- premio por puntualidad y asistencia:
- contrato directo por la empresa
- seguro social
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $20,000.00 al mes
beneficios:
- caja de ahorro
- opción a contrato indefinido
- seguro de gastos médicos mayores
- seguro de vida
- uniformes gratuitos
- vales de despensa
pago complementario:
- bono de asistencia
- bono de puntualidad
tipo de jornada:
- turno de 10 horas
escolaridad:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- jefe de tesoreria: 1 año (obligatorio)
lugar de trabajo: empleo presencial