*misión del puesto*:efectuar la recuperación de las cuentas por cobrar generadas en el hotel de manera transparente, eficiente y eficaz, apoyado en las políticas y procedimientos establecidos por posadas.*áreas de especialización*:- contabilidad- impuestos- finanzas- auditoria- finanzas en general*conocimientos técnicos*:- auditor contable- controles administrativos- inversiones y flujo de efectivo*escolaridad*:- licenciatura en contaduría o administración*paquetes informáticos*:- office*idiomas*:- inglés*experiência*:- aux.contable.- aux.cxc- auditor*principales funciones del puesto*:- revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir con su soporte y firmas respectivas.- revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificar de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, revisar que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estar justificada.- revisar las facturas físicamente con una bitácora en innsist, para asegurar la veracidad y "machear" de la información.- hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en innsist.- dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local.- comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y solicitar el pago de las mismas.- revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda.- elaborar arqueos a la cartera de cuentas por cobrar mensual al 100%, dejando evidencia de dicha revisión (física y entrega de reporte digital).- una vez a la semana, realizar un arqueo a las cajas de fondo fijo.- realizar juntas mensualmente con el comité de crédito, donde se da un informe de como se cierran las cuentas por cobrar y el seguimiento que se le está brindando a cada cuenta.- realizar la revisión de carteras públicas de la facturación de inter-compañías, para retroalimentar la formulación (en caso de que estén mal) y recepción de facturas.- revisar los contra cargos de las tarjetas de crédito y dar respuesta a los bancos, según corresponda.- revisar las responsabilidades generadas para los colaboradores, donde los mismos firman los formatos de aviso de responsabilidad y luego hacer los descuentos que se van a generar cada quincena.- entregar relación de facturación a recepción, donde estos lo hicieron mal para que lo puedan corregir, dar seguimiento a este proceso.- verificar que no existan folios abiertos en el menú del front, responsabilizar al colaborador que deje al margen dichos saldos.- revisar los contratos de crédito que ventas se encarga de recabar con las compañías y verificar que estén llenados correctamente para así pasarlos al comité de crédito.- revisión de retención de propinas de centros de consumo para su amarre y entrega a los involucrados.- elaboración de reportes o amarres solicitados emergentes por auditorias.- realizar spot check una vez a la semana.- elaboración de valija para deposito de ventas en efectivo.- realizar aplicaciones a la cartera de formas de pago.(tarjetas, efectivo, transferencias, etc.)- realizar aplicaciones de depósitos de clientes con crédito local.- envio de complementos de pago solicitados a clientes con crédito.- apego a políticas, manuales de operación, procedimientos y estándares de posadas.