Funciones a desempeñar.
- gestión de los pagos para proveedores internos y externos, de los gastos generales de la empresa, nominas, impuestos etc.
- realización de los pagos a cada proveedor
- proporcionar al área de finanzas y administración los estados de cuenta por mes de todas cuantas bancarias de la empresa.
- reporte de la posición bancaria diaria y flujo de efectivo mensual de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
- conciliaciones bancarias
- controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos para los pagos en cuanto a líneas de crédito existentes y control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.
- negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero, etc.)
- realizar los pagos de otras unidades de negocio
- cálculo de comisiones por mes de los contactos.
Tipo de puesto: tiempo completo, por periodo de prueba
beneficios:
- caja de ahorro
- opción a contrato indefinido
- seguro de vida
escolaridad:
- técnico superior trunco o en curso (deseable)
experiência:
- 5años: 5 años (deseable)
lugar de trabajo: remoto híbrido en 11560, colonia polanco, cdmx