Alpek polyester méxico – supervisor de tesorería
sector: petroquímico
ubicación: altamira, tamaulipas
reporta a: us
perfil
escolaridad: lic. en contabilidad o finanzas
idioma: inglés avanzado (requisito)
experiencia: 1 a 3 años
objetivo
apoyar de manera productiva las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.
funciones
* procesar transferencias bancarias, pagos ach y transacciones entre empresas.
* supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
* colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
* apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento.
* conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo.
* apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
* tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.
conocimientos
experiencia con sistemas erp (preferiblemente sap).
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