Descripción del puesto
el analista de tesorería proporcionará apoyo al departamento financiero, incluyendo actividades a corto y largo plazo, gestión de carteras bancarias, administración diaria del flujo de efectivo e inversiones.
responsabilidades clave
* adquisición y mantenimiento de cuentas bancarias
* apoyo en la gestión de contratos financieros
* colaboración en proyectos de transformación financiera, como automatización de actividades de tesorería
* asistencia al responsable de tesorería y otros puestos en las relaciones comerciales con bancos nuevos y existentes, incluida documentación isda (international swaps and derivatives association) y kyc (know your customer)
* apoyo a la creación de acuerdos de financiamiento entre empresas con otros equipos
* brindar asistencia adicional al responsable de tesorería en proyectos específicos