Recibir y atender a solicitudes de información recibidas por correo y por mensajero en el corporativo por parte del banco, realizar una lista de ellas.
recibir y atender a solicitudes de información recibidas por correo de movimientos de cuentas en los diferentes bancos.
- elaboración de reporte diario de pendientes de pago a proveedores.
- verificar que no se tenga rebotes del día y días anteriores de proveedores y en su caso darle seguimiento.
- realizar el debido cuidado y manejo de los recursos económicos y /o todo tipo de valores financieros susceptibles de ser canjeados por bienes y /o servicios, recursos materiales y operativos de acuerdo a los planes, políticas, objetivos y procedimientos del corporativo y de acuerdo a sus funciones
- resguardo de comprobantes de depósitos de las cuentas.
- control de comprobantes de servicio de traslado de valores de estaciones
funciones de apoyo:
- checar los movimientos de las cuentas en portal bancario.
realización algunos pagos a proveedores.
(en dólares y pesos)
- control de comprobantes de pagos.
- elaboración de relación de pagos efectuados del día (cheques, traspasos y spei)
- realizar pagos de impuestos (isn, sua, isr, iva).
herramientas tecnologicas
- excel
- netsuite para validación de información bancaria
- portales bancarios
- nas