Tesorerooptimizar el ciclo económico, administrar el capital de trabajo, maximizar el rendimiento operativo y de inversión, reducir costos financieros, proteger las tasas de interés, ampliar la capacidad de negociación bancaria por servicios y líneas de crédito, fortalecer las líneas de crédito y planear acorde con las estrategias de la organización.conocimientosmínimo 2 años de experiencia en finanzas y/o tesoreríamanejo de bancas electrónicasmanejo de flujos de efectivoadministración de inventariosmanejo y análisis de reportes financierosconocimientos contables y fiscalescontrol internoconocimiento y manejo de operaciones bancariascontabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.manejo de pc, office, word, excel, outlookresponsabilidadesmanejo de bancas electrónicas (diversos bancos)bajar del sistema reporte de movimientos bancarios y estado de cuentaconfirmación de fichas de depósito, tarjetas (crédito y débito) y transferencias bancariasrevisión física de cortes de cajaelaboración y manejo de flujo de efectivoelaboración de pagos a la financiera (intereses, operaciones flats, etc.)solicitud, manejo y control de remesas de efectivosolicitud de chequeras, certificación, protección y cancelación de chequesrevisión y control de pagos de plan pisopago de unidades a la financiera de contado y enganches (matriz, sucursales y p.v.)control y archivo de las salidas de unidades nuevas y seminuevoselaboración de reportes de cierre plan piso general y análisis de pago (matriz, sucursales y p.v.)compra de unidades propias (matriz, sucursales y puntos de venta)atención a las auditorías de plan piso (bancos y financiera) (matriz, sucursales y p.v.)elaboración de reportes para la gerencia administrativa y la contraloríatoda actividad solicitada por la gerencia administrativa para la efectiva administración y operaciónatención requerimientos de la financiera (administrativos y financieros)control y revisión de la operación traslado de valoressolicitud vales de gasolinasolicitud y revisión de la operación de las tpv bancarias¿qué ofrecemos?Sueldo: $15,000 brutos. Prestaciones de ley. Horario: lunes a viernes 9:00 am a 7:00 pm y sábado 9:00 am a 2:00 pm.si estás interesado/a, postúlate por este medio.lic. Ana flores.
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